SAF-T eksport i Unimicro V3 fra 2025

Før eksport:

Kontoene i hovedbok må kobles mot SAFT gruppe. (Tidligere har de vært koblet mot SAF-T konto).

Du ser hvilken SAF-T gruppe en konto er koblet mot på Faste register Hovedbok. På bildet ser du at hovedbokskonto 1000 er koblet mot SAF-T gruppe 1000:

Du ser også at det gamle feltet SAF-T konto, som ble benyttet til og med 2024, viser. Det er for dokumentasjon/historikk for dem som har levert SAF-T-fil på tidligere versjoner av formatet.

Dersom du vil sette inn gruppe, eller bytte til en annen gruppe, trykk på pil ned og velg i listen. Husk å lagre.

Dersom du har en konto som ikke kan mappes mot noen gruppe, velg «NA Ikke aktuell».

Husk å legge til SAF-T-gruppe når du oppretter nye hovedbokskonti.

Det er færre SAF-T grupper enn SAF-T kontoer, så her vil du måtte vedlikeholde en del manuelt. Gruppene er hentet fra Ny skattemelding for næringsdrivende, altså er den basert på kontoene i skatteregnskapet som vi leverer til myndighetene (og ikke nødvendigvis på NS-4102 som tidligere). Systemet forsøker å hjelpe før første eksport:

• Når du åpner regnskapsmodulen første gang etter oppdatering til 3.76 vil systemet forsøke å koble alle kontoer mot kontogruppe automatisk.
• Dersom det ikke har skjedd, slik at ingen hovedbokskontoer er merket med SAF-T gruppe, så vil auto-mappingen kjøre første gang du går inn på SAF-T eksport.
• Dersom noen kontoer er merket, vil ikke systemet automatisk oppdatere. Da kan du starte rutinen som mapper kontoer mot SAF-T gruppe ved å gå inn på Periodiske rutiner SAF-T eksport og velge knappen Fyll inn manglende SAF-T koder.

Rutinen vil ikke klare å mappe alle kontoer, og sannsynligvis ikke mappe alle korrekt, da det er mange å velge mellom. Derfor må du se gjennom, og eventuelt korrigere til korrekt gruppe.

Du kan enten bla gjennom konti på Faste registre – Hovedbok, eller du kan søke opp hele kontoplanen på Forespørsel – Oversikt – Hovedbok. (Bruk Feltvelger – Sett inn felt for å sette inn feltet SAF-T gruppe, dersom du ikke har feltet inne. Det ligger gjerne lengst til høyre. Du kan også endre plasseringen til feltet i feltvelger-listen. Ved å plassere feltet høyere i listen kommer det lenger til venstre i visningen)

Eksport av SAF-T-fil

Du finner eksporten i regnskap på Periodiske rutiner – SAF-T eksport, eller på Periodiske rutiner – Eksport - SAF-T.

Eksporten er en veiviser, velg Neste for å komme videre.

Steg 1 - utvalg:

Forklaring til feltene:

Fra periode/Til og med periode: Her velger du fra/til periode du skal eksportere for. Data eksporteres for det regnskapsåret du er inne på. Dersom du skal eksportere data for flere regnskapsår må du altså gå inn på de ulike regnskapsårene og eksportere en fil per år.

Tidligere eksporter: Viser logg over tidligere eksporter på klienten

Historikk SAF-T koder: Viser historikk over eventuell mapping av konto som er gjort manuelt.

Fyll inn manglende SAF-T koder: Kjører gjennom bakgrunnsrutinen som forsøker å sette SAF-T-gruppe på kontoer som mangler det. Se avsnitt 'Før eksport' for hvordan du kontrollerer resultatet/endrer manuelt.

Formål med eksporten: Velg type eksport. Teksten i gult viser hva som blir med og ikke på de ulike formålene. De ulike valgene er:

• Innsending til skatteetaten
• Overføre data til nytt system
• Annen datautveksling.

Hva du får av valg når du velger Neste er så avhengig av hvilket formål du har valgt.

Steg 2 – Utvalg faste registre:

Dersom du har valgt formål «Overføre data til nytt system» eller «Annen datautveksling», så får du et steg nr 2 der du kan velge hvor mye data som skal inkluderes fra faste register. Du velger om du skal ha med kun dem med føringer, alle aktive eller alle kunder, leverandører, hovedsbokskonti og dimensjoner.

• Kun (…) med føringer tar med alle som har posteringer på det året du er inne på
• Alle aktive tar med alle som ikke har hake for Ikke aktiv under Andre opplysninger på kunde/leverandør. For dimensjoner er det alle som ikke har hake for Avsluttet som blir med i eksporten.
• Alle tar med hele registeret.

Steg 3 - Forkontroll:

Når du velger Neste så blir det kjørt en kontroll av regnskapsdata. (Dersom du valgte "Innsending til skatteetaten" som formål, så kommer du direkte fra steg 1 til dette steget.) Dersom det finnes noe å advare om, så får du det opp i listen. Du må så se igjennom om det er noe som skal korrigeres før du eksporterer.

I eksempelet over har vi en differanse mellom reskontro og samlekonto. Derom det ikke korrigeres før eksport, så vil systemet eksportere differansen mot en fiktiv kunde/leverandør. Siste ledige nummer i nummerserien benyttes, og den får navn Direkteført kundefordring/Direkteført leverandørgjeld.

Det opplyses også om at inngående balanse ikke balanserer, og det blir foreslått hva årsaken kan være slik at du kan korrigere det før eksport.

Steg 4 – eksport

Når du velger Neste etter forkontrollen så kan du definere plassering og navn på filen.

Oppgi plassering og navn på filen i feltet Filnavn. Systemet vil alltid foreslå navn ut fra den navnestandarden som Skatteetaten har oppgitt, samt å lagre i Dokumenter. Trykk knappen med tre prikker for å velge plassering og eventuelt endre navnet.

Du kan også sette på hake for at filen skal komprimeres. Da må mottaker huske å pakke ut filen.

Velg Neste for å starte eksporten.