Overgang til Unimicro - Noter nødvendige opplysninger i forhold til lønnsmodulen

1: Er alle lønnsavregninger som er bokført i Unimicro også bokført i V3 Regnskap?

Kontroller at alle bilag knyttet mot lønnsavregninger, og alle andre typer bilag som periodiseringsbilag og bilag for ambulerende arbeidsgiveravgift er bokført i V3 Regnskap. Dersom noe mangler, må de bilagene hentes til/bokføres i V3 Regnskap. (Unntaket er dersom det er bilagene for et helt år som mangler. Da kan dere velge å ikke kreditere det året.)

Verktøyet som sletter bilag, sletter alle bilagene på Unimicro for de årene du velger, slik at alt kan lastes opp fra V3. Du må derfor påse at alle bilag er på plass i V3 før du går videre.

2: Har du koblet noen kontoer?

Dersom du henter bilag til V3 Regnskap fra Unimicro, så kan du ha koblet kontoer. Kontroller om det er tilfelle ved å gå på Periodiske rutiner – Import - Import unimicro Lønnsavregn.

Logg på Unimicro, og lukk/legg ned nettleseren.

Velg knappen Koble kontoer. Du kommer da inn i dette bildet:

Dersom dette bildet er tomt, så trenger du ikke justere noe.

Dersom det er koblinger i dette bildet, noter deg hva som står her. (Hva er Kontonr web, og kva er Kontonr V3 på samme linje.)

Koblinger i dette bildet betyr at Unimicro Lønn lager bilag mot andre hovedbokskontoer enn det som det bokføres mot i V3. Det må justeres i Unimicro Lønn, slik at du får samme kontonummer som du har bokført mot i V3. Det kan være enten kontonummer i innstillinger, eller kontonummerr eller motkonto på lønnsart.

Vi viser hvordan du justerer det i en senere artikkel.

3: Benytter du leverandører i Unimicro Lønn?

Leverandørnummeret du benytter i Unimicro Lønn er gjerne ikke det samme som du benytter i V3 Regnskap. Det er stor sjanse for at det leverandørnummeret som benyttes i Lønn er opptatt med en helt annen leverandør i V3.

Konverteringsverktøyet vil overskrive leverandøren i Unimicro med opplysninger fra V3. Derfor må du notere deg alle opplysninger, slik at du kan knytte postene mot korrekt leverandør for videre bruk.

Dette kontrollerer du i Unimicro lønn:

Noter alle faste trekk o.l. som er knyttet mot leverandør, og hvilken leverandør:

• Gå på Lønn – Ansatte – Flere valg – Maler for lønnsposter.
  
  • Noter deg hvilket leverandørnummer de ulike malene er knyttet mot.
  • Noter deg også kidnummer på de ulike trekkene
    
• Gå gjennom faste poster på ansatte, og kontroller om det finnes trekk/poster knyttet mot leverandør/reskontro, som ikke stammer fra maler.
  
  • Noter deg ansattnummer og leverandørnummer
    

Noter opplysningene på de ulike leverandørene som er i bruk:

• Gå på Regnskap – Leverandør
• Noter deg opplysningene på hvert leverandørnummer som er i bruk. Spesielt viktig er leverandørnummer, navn på leverandøren og bankkontonummer.
  

Ta også ut rapporter som fagforeningslister o.l. De får du gjerne ikke ut med samme opplysninger etter overføringen for de lønnsavregningene som alt er avregnet.

Vi noterer dette, for vi må oppdatere malene og trekkene med ny leverandørinformasjon etter at vi har lastet opp grunnregistre. Vi går nærmere inn på hvilke justeringer som må gjøres etter at leverandørene er lastet opp i en senere artikkel.

Neste steg: nytt selskap
Neste steg: selskapet bruker lønn

Tilbake til hovedartikkel