Hvordan få kid på faktura?

OCR avtale er en tjeneste fra BBS for enklere å kunne registrere innbetalinger til bedriften.
Det fungerer slik at ved utskrift av faktura blir det ført på et KID-nummer. Når kunden betaler faktura, registrerer de inn KID-nummeret. Banken registrerer betalingen og genererer en fil til bedriften som inneholder alle opplysninger om innbetalingene (dato, beløp, fra hvilke kunder og for hvilke faktura) ved hjelp av KID-numrene. Denne filen kan så leses direkte inn i regnskapet, slik at du slipper å føre innbetalinger manuelt. Både regnskap, reskontro og fakturastatus blir oppdatert.

OBS: Unimicro V3 støtter ikke Cremul-løsninger.

Nedenfor vil vi vise hvordan manuelt oppsett av OCR skal settes opp i Uni dersom du ønsker å bruke den manuelle metoden med å hente returfiler i banken. Vi anbefaler at dere velger vår Autobankløsning for OCR da denne automatisk leser inn filene. Les mer om denne løsningen her.

Hva må til for å benytte seg av OCR?
Du må ha en ocr-avtale med banken, samt en nettbankløsning.

For å få KID på faktura må du fylle inn noen opplysninger på Faste registre – Klient/System – Bankdata.

Her må du fylle inn OCR Avtale ID og OCR Kunde ID (dette får du fra banken). Som oftest skal du ikke velge noe i feltet for KID struktur, men om du skal ha et spesialoppsett på KID, så har vi et par valg i nedtrekksmenyen her.

Før avtalen trer i kraft vil banken ofte ønske å få tilsendt noen test-faktura for å kontrollere opplysningene. Det du da gjør, for å få KID på faktura, er å kun sette et tall i hvert av OCR-feltene, gjerne tallet 1.

Så skriver du ut tidligere registrerte faktura, evnt du lager testfaktura som du senere krediterer. Når du har skrevet ut disse prøvefakturaene fjerner du tallene i OCR-feltene igjen. (Dette for å unngå å sende ut faktura med KID før avtalen har trådt i kraft.) Husk å fylle ut feltene med opplysningene du får fra banken når du skal begynne å fakturere med KID.

Info om hvilket format kid er på finnes her.