Kjente problemstillinger ved eksport av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende

Du får feil beløp på utbetalinger til leverandør

Det er nettobeløpet som skal rapporteres. Altså må beløpet som er reskontroført nedjusteres for eventuell mva. Systemet henter derfor det som er resultatført fra bilaget som er ført på reskontroen. Dersom du har andre posteringer i samme bilag, så vil du altså få problemer med beløpet til eksport.

Korrekt bilag:

Dette bilaget, med kun posteringer tilknyttet den ene inngående fakturaen, vil gi korrekt beløp 4000 til eksport:

Her har vi gått inn på Forespørsel på konto, og så dobbeltklikket på bilagsnummeret for å få se hele bilaget. Vi kan så klikke Drilldown-knappen nederst i bildet for å komme tilbake til posteringene på reskontroen.

Til eksport ser vi da at vi får korrekt nettobeløp:

Feil bilag:

Her ser vi at vi har ført betalingen av den inngående fakturaen i samme bilagsnummer. Det som skaper problemer er at vi har en gebyr-post i dette bilaget:

Det ser vi igjen i eksport-bildet. Der har vi fått 50 kr ekstra (gebyret) til eksport:

Løsning:

1) Du kan regne ut korrekt beløp, og taste det inn i feltet Rapporteres i eksportbildet. 

2) Du må splitte bilagene. Du kan kun ha den inngående fakturaen i eget bilagsnummer. Dersom du henter opp bilaget for korrigering så må du huske å lagre i nytt bilagsnummer, slik at du får postene til den inngående fakturaen helt for seg selv. I tillegg må gebyr-posteringen mot bank være i et eget bilagsnummer (ikke i samme bilagsnummer som reskontro-posteringen).

Som dere ser har vi her delt opp bilaget i tre: inngående faktura i et bilag, betaling i et bilag og gebyr i et tredje bilag:

Tilbake til artikkel om eksport av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende.