Remittering innstillinger

Første gang du åpner Remittering vil et bilde for innstillinger vises. (Senere finner du det igjen under Periodiske rutiner - Remittering - Rediger - Innstillinger.) 

Registrere innstillinger for direkte remittering:

Forklaring til feltene:  

Eksportformat: Du må velge hvilken remitteringstype som skal benyttes. De aller fleste bankene godtar kun ISO 20022-formatet pr 2025. NB: Systemet foreslår alltid Telepay, så dette må kontrolleres.  

Vi anbefaler å bruke ISO20022-formatet. Dersom du fremdeles bruker Telepay, se denne linken ang. overgang.

Returfil skal benyttes: Dersom du ønsker å lese inn returfiler fra bank for å føre betalingspostene, setter du på hake i dette feltet.  

Bank godtar MOD 11 KID: KID på faktura finnes på to formater: mod 10 og mod 11. Ikke alle banker godtar kid mod 11. Derfor kan du forhindre at systemet godkjenner kid mod 11 ved registrering ved å fjerne haken i dette feltet.  

Bruk filnavn fra klient: Dersom denne haken er på vil systemet legge klientnummeret til klienten til i filnavnet på remitteringsfilen som blir eksportert. For en ISO-fil vil i så fall filnavnet bli f.eks. ISO20022001.xml for klient nr 1, for Telepay TILTB001.TBD og for BBS vil det bli DIRREM001.BBS.

Posteringstype: Dersom man velger Samlebeløp, så samles beløpet i filen som sendes til banken pr dato. Med alle de andre valgene sendes beløpene som enkeltposter.
Når det gjelder returfil, så vil valget Samlebeløp gjøre at filen samler beløp per dato, Hovedposter gjør at filen viser per leverandør per dato, Enkeltposter gjør at alle poster viser som egne poster, Bankposter(ISO) gjør at det er posteringene i filen som bestemmer hvordan bilaget blir ført. Velg det som vil ligne mest på det kontoutskriften fra bank vil vise, for å lette avstemmingen.

Filnavn per eksp. type: Er denne haket av vil det være mulig å eksportere innenlandsfiler, utenlandsfiler og lønnsfiler samtidig til banken. Filene vil få benevnelsen I for innland, U for utland og L for lønn først i navnet.

Lagre utgående filer til: Her spesifiserer du hvilken mappe du ønsker at systemet skal lagre den filen du eksporterer til bank i. (Dette må være samme mappe som du setter opp i nettbanken som den mappen banken skal hente filer fra.)  

Hente returfiler fra: Her spesifiserer du hvilken mappe systemet skal hente returfilene fra bank fra. (Dette må være samme mappe som nettbanken eksporterer filer til.)   Vi anbefaler å bruke en mappe for sending og en mappe for mottak, da dette gir best oversikt. Dersom du endrer innstillingene her må du huske å gjøre tilsvarende endring i nettbanken din.  

Interimkto direkterem: Interimskonto for direkte remittering. Dersom systemet ikke finner ut hvilken leverandør en returfilpost skal føres mot, eller dersom du velger å ikke benytte returfil (fjerner hake for Returfil skal benyttes) vil postene bli ført mot denne kontoen. Dersom du har lønnsmodulen for V3 er det i tillegg denne kontoen Netto utbetalt vil bli postert mot.  

Hovedbokskonto bank: Her fyller du inn den hovedbokskontoen for bank returfilpostene skal føres mot.

Betalingskonto: Fyll inn den bankkontoen som remitteringspostene blir belastet når man eksporterer remitteringsfil. (Den kontoen i banken som skal benyttes når man betaler leverandørene.)  

Skattetrekk kto: Dette gjelder lønnsmodulen. Dersom man skal remittere skattetrekket inn på skattetrekkskonto, er det denne kontoen forskuddstrekket vil bli overført til.  

Konto provisjon bank: Denne kontoen vil kun være i bruk ved utlandsremittering. I dette feltet setter du inn den hovedbokskontoen som evt gebyrer o.l. skal føres mot. De feltene som er merket med en rød stjerne er felter som må være fylt ut for at du skal kunne eksportere remitteringsfiler.  

Eksporter trekk: Gjelder lønnsmodulen. Dersom denne haken er på vil trekk koblet mot leverandørkonto bli remittert. Dette kan f.eks være fagforeningskontingent.

I tillegg må du fylle inn innstillinger under den arkfanen som tilsvarer det eksportformatet du har valgt:

Telepay eller ISO20022:
Velg skillearket Telepay/ISO20022. Her må feltet Foretak være fylt ut. Dersom du har fått tildelt Divisjon fra banken skal det legges inn her. Trykk i hvert felt for å lese hjelpeteksten som kommer opp nede i bildet

BBS:
For å fylle ut innstillingene for BBS velger man skillearket BBS. Her fyller man inn AvtaleID og KundeID. Begge deler får man oppgitt fra banken. Dersom man skal benytte BBS-formatet, må man nå fylle ut med 9 tegn i feltet BBS Avtale ID og med 8 tegn i feltet BBS Kunde ID.
Dersom verdiene man har fått oppgitt fra banken har færre tegn, fyller man ut med innledende nuller.   

Har du behov for å finne igjen innstillingsbildet finner du det ved å velge Periodiske rutiner - Remittering - Rediger - Innstillinger. Hvis ikke de nødvendige innstillinene er på plass, vil du få opp innstillingsbildet for remittering ved forsøk på å registrere noe til remittering.    

Innstillinger på leverandører: For å gjøre remitteringsregistreringen lettere bør man registrere inn adresse og kontonr på alle leverandører. Se Innstillinger på leverandører for mer info. 

Du finner informasjon om innstillingen under arkfane Bankkonto i artikkelen om Remittering fra flere bankkontonummer.