Terminavstemming - generelt

Utfyllingen av avstemmingsskjema er kun ment som et hjelpemiddel. Du vil måtte kontrollere og fylle ut en del i tillegg.

OBS: Avstemming av skatt og AGA er ikke tilpasset a-ordningen.

Hvilke avstemminger: arbeidsgiveravgift (aga), skattetrekk (tax) og merverdiavgift (mva).

Hva gjør programmet: Eksporterer tallgrunnlag fra lønnskjøringene, fra bokføringene fra Lønn og fra terminoppgavene i Lønn, i den klienten du du arbeider i, til Excel. Dette gjelder arbeidsgiveravgift (aga), skattetrekk (tax).

Når det gjelder skjemaet for merverdiavgift (mva), så eksporterer det tallgrunnlag fra bokføringene i Regnskap og fra mva-oppgjørene, til Excel.

Vi gjør oppmerksom på at dette tallmaterialet bare er et utgangspunkt for avstemming og ikke alltid vil være en fullstendig avstemming.

Systemkrav: Du må kjøre på SQL 2008 eller nyere, da en del beregninger ikke støttes av eldre versjoner.

Arbeidsgang: Åpne regnskapsmodulen for klienten du vil avstemme, følg stien over, velg Nytt .. (Nytt dokument) oppe til høyre i bildet, velg hvilken avstemming du vil kjøre.

Velg termin du vil avstemme. Skal du avstemme hele året, kan du med fordel velge 6. termin med en gang. Åpne regnearket, bruk tallmaterialet som utgangspunkt for din avstemming, fyll i tall som mangler eller er feil, lagre arket, helst i en mappe utenfor programmet.

Avstemmer du fra termin 1 og utover må du godkjenne avstemmingsskjemaet før du kjører ny avstemming.

Hjelp: Vi har lagt inn forklaring på en hel del felter i Excel arkene som vi tror brukere kan ønske forklaring på. Forklaringen vil ofte vise til hvor opplysningen er hentet fra. Gi oss gjerne tilbakemelding viss det er felter som mangler forklaring og som du ikke synes er selvforklarende.

De felten som har forklaring har en rød trekant oppe i høyre hjørne. Her er et eksempel fra aga avstemmingen:

Utfyllende forklaringer

Fra og med versjon 3.58 har vi inkludert 3 nye avstemmingsskjema i Unimicro V3 Regnskap. Disse kan brukes som utgangspunkt for avstemming av arbeidsgiveravgift, skattetrekk og merverdiavgift. Vi har laget en eksport fra din Uni-klient til et Excel ark som har et oppsett som er noenlunde etter mal av de avstemmingene som mange bruker i dag.

Du kan velge selv om du vil avstemme hele året under ett eller du avstemmer en og en termin. Eksporten akkumulerer verdier fra tidligere terminer. Starter du med å eksportere 6. termin, vil denne være en fullstendig avstemming for hele året.

Lagring. Du kan velge om avstemmingen bare skal være lagret i Unimicro V3 eller du vil lagre den i egen mappe i tillegg. Vi anbefaler at du lagrer ferdige avstemminger som du vil ta vare på i en egen mappe utenfor Uni programmet. Bruk Lagre som i Excel og styr dokumentet til ønsket mappe.

Forklaring til felter i inngangsbildet:

Nytt: Her velger du ønsket avstemming

Rediger og Les: Disse blir aktive når du markerer en lagret avstemming. Kan brukes til å åpne avstemmingsarket.

Godkjenn: Marker avstemmingen som du er ferdig med, klikk på Godkjenn og det er klart til å avstemme neste termin.

Koblinger: Her kan du koble avstemmingen til et prosjekt du har opprettet eller en fiktiv kunde, for eksempel: Avstemminger. Dermed kan åpne gjennomførte avstemminger fra kunden eller prosjektet. For de fleste er dette uhensiktsmessig.

Lagre til disk: Ikke i bruk ennå.

Slett: Marker avstemmingen du vil slette og bruk denne.

Fjern slettede poster: Ha denne haken på viss du ønsker å ikke vise slettede ark i oversikten.

Hvordan velge avstemmingsskjema:

Utfyllende forklaringer til hver enkelt avstemming:

Merverdiavgift (mva)

Arbeidsgiveravgift (aga) - Ikke tilpasset a-ordningen, så vil ikke fungere etter 2015

Skattetrekk (tax) - Ikke tilpasset a-ordningen, så vil ikke fungere etter 2015